Disclosure ID 89

Publication Date: 07/06/2023

Summary

Issuer ESGTI AG
Reason for Disclosing Disposal | Exercise, Non-Excercice or Expiration of Derivative Holdings
Basis of Calculation 25,985,369
Acquisition Positions 876,653 (3.374 %)
Disposal Positions 876,654 (3.374 %)
Date of Origination of the Reporting Obligation 06/20/2023

Collective Investment Scheme

Licensee
  • WP Multi-Strategy Fund, 3rd Fl Harbour Center, KY1-1102, Grand Cayman, KY
Collective Investment Scheme WP Multi-Strategy Fund, Cayman Island

Purchase Positions

Registered Shares
Number Of Shares
Number of Voting Rights
876,653 876,653

Disposal Positions

Derivative Holdings
Type of Rights Numer of Rights Number of Voting Rights Percentage ISIN
Put-Option (Warrant) 876,654 876,654 3.374 % -
Comment: Identität des Emittenten: Ceylan Global Equity Fund, Cayman Islands Basiswert: Bis zu 1,735,307 registrierte Aktien der ESGTI AG, Hünenberg Ausübungspreis: Der Ausübungspreis der Put-Option pro AKTIE („EPP“) ist der Net Asset Value („NAV“), der gemäß der bisherigen Praxis von dem Administrator ARIA Fund Services, Dubai, abzüglich 20 % zum 30. April 2023 berechnet und veröffentlicht wurde bis zum 10. Mai bei Ausübung bis zum 20. Mai 2023 oder der nach bisheriger Praxis von dem Administrator ARIA Fund Services, Dubai, berechnete NAV, minus 20 % zum 31. Mai 2023 und veröffentlicht bis zum 10. Juni 2023 bei Ausübung bis zum 20. Juni 2023. Ausübungsfrist: 20 Mai 2023 oder 20 Juni 2023 Ausübungsart: schriftliche Mitteilung über Ausübung und Zahlung bei Lieferung wobei die Lieferung der Zahlung vorgeht.